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大成基金管理有限公司大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)份

2022-08-31 12:52      点击次数:

大成基金管理有限公司大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 重要提示...........................................................................................................................................2 一、本次募集基

  大成基金管理有限公司大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告

  重要提示...........................................................................................................................................2

  一、本次募集基本情况...................................................................................................................4

  二、发售方式及相关规定...............................................................................................................6

  三、认购费用及认购份额...............................................................................................................6

  四、直销网点的开户与认购流程...................................................................................................9

  五、代销网点的开户与认购流程.................................................................................................12

  六、清算与交割.............................................................................................................................14

  七、退款事项.................................................................................................................................15

  八、基金的验资与备案.................................................................................................................15

  九、发售费用.................................................................................................................................16

  十、本次发行有关当事人和中介机构.........................................................................................16

  1.大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证监会2021

  3.本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司(下称“本公司”),基金托管人为中国

  4.本基金将自2022年8月29日起到2022年9月9日,通过本公司的直销网点和中国

  5、募集期内,本基金可设置首次募集规模上限,超过募集规模上限时基金管理人可以

  采用比例确认或其他方式进行确认,具体募集规模上限及规模控制的方案详见基金管理人发

  布的相关公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。

  6.本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构

  投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  7.除法律法规另有规定外,每位投资者只能开立一个本基金的基金账户,投资者可以

  凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购,但若开

  8.投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户(下称“资金交收

  账户”),用于该投资者的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开

  9.募集期内,投资者需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。认购以金额申请,

  单笔最低认购金额为1元。投资者在认购期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不

  10.有效认购款项在募集期间产生的利息将在基金合同生效后折算为基金份额归基金份

  11.对于T日交易时间内受理的认购申请,注册登记机构将在T+2日就申请的有效性

  进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购申请的成功确

  认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效

  后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购

  12.本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金详细

  情况,请阅读《大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》。

  13.本基金的招募说明书、基金合同及基金份额发售公告将发布在基金管理人的网站

  14.代销机构代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项,

  15.募集期内,本公司可能新增代销机构,请留意近期本公司及各代销机构的公告或通

  知,或拨打本公司及各代销机构的客户服务电线.本公司已开通了网上开户和认购服务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本

  服电线.本基金管理人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整,并予以公告。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低

  投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金

  融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基

  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同

  类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期

  越高,投资者承担的风险也越大。本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于

  债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。此外,本基金主要投资于境外市场,除了

  需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以

  本基金投资于境内外证券市场,基金资产净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波

  动。在投资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,

  理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收

  益,并承担基金投资中出现的风险,基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场

  风险、境外投资风险,也包括基金自身的流动性风险、管理风险、信用风险等。投资有风险,

  本基金的基金资产投资于港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

  等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,

  且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇

  率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在

  内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流

  动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不

  保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业

  绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,

  投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料

  概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策

  当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以

  启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期

  间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金

  本基金的发售募集期(或称募集期、首次募集期、首次发行期等)为自2022年8月29

  部分销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的发售日以及每日具体业务办理

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集

  金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管

  理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

  书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

  监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

  《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

  (一)本公司的直销网点和中国农业银行股份有限公司等代销机构的代销网点同时面向

  (二)认购受理:在基金份额发售期间,销售网点按规定的时间受理投资者的认购申请。

  (三)认购方式:本基金采用金额认购方式。投资者可以通过柜面委托、网上委托等方

  (四)资金缴纳:投资者须在募集期内将足额资金存入销售网点指定的账户后,方可进

  (五)认购限额:投资者单笔最低认购金额为1.00元,可多次认购,累计认购份额或

  (六)份额确认:对于T日交易时间内受理的认购申请,注册登记机构将在T+2日就

  申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购

  申请的成功确认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在

  基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应

  本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类

  别。其中A类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金

  资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费,

  本基金A类和C类基金份额分别设置代码。两类份额之间不能转换。由于基金费用的

  不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日

  投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转

  1、本基金对A类基金份额认购设置级差费率,香港马会挂牌全篇,同时区分普通客户认购和通过直销柜台

  上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书

  更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  投资人认购本基金A类基金份额时,需交纳认购费用。投资人在一天之内如果有多笔

  养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受认购费率1折优惠,认

  2、本基金A类基金份额认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,

  3、基金管理人对部分基金持有人认购费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生

  例:假设某投资人(普通客户)投资10万元认购A类基金份额,该笔认购产生利息50

  认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生

  例:某投资人在认购期投资100,000元认购本基金C类基金份额,假设这100,000元在

  认购期间产生的利息为30.00元,则其可得到的C类基金份额数计算如下:

  认购份额=(100,000+30.00)/1.00=100,030.00份

  本基金合同生效前,基金投资者的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。有效

  认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者的账户,具体份额以注

  1.投资者应按《大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》规定的程序

  3.首次在直销网点开立基金账户及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其

  资金交收账户,以便进行赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算。资金交收账

  户的账户名称必须与投资者的名称一致。已开立大成基金管理有限公司基金账户的投资者无

  4.业务办理时间:基金份额发售日的9:00-17:00(周六、周日照常受理本基金认购业

  5.请有意在直销网点认购基金的个人和机构投资者尽早向直销网点索取开户和认购申

  请表及相关资料。有意在本公司网上交易系统认购基金的个人投资者请依照网上交易规则自

  助完成交易,不详之处请致电本公司客户服务热线.直销网点与代理销售网点的申请表不同,投资者请勿混用。

  (1)投资者可以到直销网点办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由

  (2)选择在直销网点认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。交易账户卡

  填写《开放式基金账户类业务申请表》,加盖单位公章及法定代表人私章,由代理人签

  1)现今有效并有最新年检记录的企业法人营业执照或注册登记证书等法人有效身份证

  明文件正、副本原件(或经发证机关盖章确认与原件相一致的复印件)及复印件;

  8)境外法人董事会、董事或主要股东授权委托书、能够证明授权人有权授权的文件,

  10)预留的同名收款账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印

  件或指定银行出具的开户证明文件(如保险或理财产品开立的基金账户户名与托管银行开立

  的银行账户户名不一致,需由托管行出具托管账户证明书,证明该银行账户为该产品的托管

  11)理财产品应提供相关监管机构对该理财产品的设立批复、备案证明或产品的成立公

  12)依法成立的理财产品申请开立基金账户,应提供证明开户办理机构具有代表理财产

  品申请开立基金账户的资格的法定证明文件(包括但不限于托管协议、资产管理协议、理财

  13)资产委托人如依据相关协议内容授权资产保管人(托管银行)和资产受托人(资产

  (5)选择在本公司网上直销交易系统认购基金的个人投资者无需提供任何纸质材料,

  (6)开户申请得到受理的投资者,可在自申请日(T日)起第2个工作日到直销网点

  (1)投资者申请认购本基金,应事先将足额认购资金以银行认可的付款方式,划入本

  公司投资理财中心在银行开立的大成基金管理有限公司直销资金收款专用账户。

  1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名或单位名称。

  2)投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号,因未填

  3.认购汇款已经到账并完成开户的投资者,可以办理认购手续并应当提交以下材料:

  4.汇款未到账的投资者只能在其资金划到直销网点资金专户后,才能进行认购。

  以下程序原则上适用于代销本基金的商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序

  1)没有银行借记卡的投资者可当场办理,但建议有意认购的投资者提前办理;

  2)个人投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,或若代销银

  机构投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理银行交易账户的开户手续,并提交以下

  1)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会团体或其他

  组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

  1)同一机构投资者只能在代销银行开立一个基金交易账户,并只能指定一个人民币活

  2)机构投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,或若代销银

  以下开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资人参考,具

  基金发售日的9:30-11:30和13:00-15:00。周六、周日及法定节假日不办理业务。

  (2)如果没有开立资金账户,需携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理

  (2)如果没有开立资金账户,需携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理

  1)机构证件原件和加盖公章的复印件:营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政

  4)法定代表人身份证件及其复印件,法定代表人签发的授权委托书(法定代表人签字

  2)有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时

  (1)个人投资者需本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续,机构投资者

  (一)本基金募集期间,投资者的认购资金将归集在本公司于商业银行开立的认购专户

  中。在基金募集结束前,任何人不得动用。投资者的认购资金在基金募集期间产生的利息,

  (二)投资者的无效认购资金,将于本基金合同生效之日起2个工作日内划往投资者指

  基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:

  2.在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集

  金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管

  理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

  书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

  监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

  本次基金发售中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用

  由基金管理人承担,不从基金财产中支付。若基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承

  办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

  住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

  住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

  办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  名称:大成国际资产管理有限公司(DACHENGINTERNATIONALASSET