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宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告

2022-08-31 12:50      点击次数:

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, www.5603.cc ,于2022年7月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,www.5603.cc,于2022年7月20日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

  报告期末下属分级基金的份额总额322,530,403.91份22,845,388.10份

  1.本期已实现收益-51,022,743.74-3,917,915.10

  4.期末基金资产净值949,103,019.5765,718,202.30

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

  过去三个月3.08%2.56%5.40%1.56%-2.32%1.00%

  过去六个月-20.22%2.45%-9.80%1.41%-10.42%1.04%

  过去一年-5.37%2.07%-1.55%1.20%-3.82%0.87%

  过去三年198.54%1.83%51.50%1.18%147.04%0.65%

  过去五年265.02%1.72%32.26%1.14%232.76%0.58%

  273.41%1.89%60.58%1.30%212.83%0.59%

  过去三个月2.90%2.56%5.40%1.56%-2.50%1.00%

  过去六个月-20.55%2.45%-9.80%1.41%-10.75%1.04%

  过去一年-6.10%2.07%-1.55%1.20%-4.55%0.87%

  182.24%1.82%51.50%1.18%130.74%0.64%

  注:本基金于2019年7月1日起增设C类基金份额,对应的基金份额简称“宝盈先进制造混合C”。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金于2019年7月1日起增设C类基金份额,对应的基金份额简称“宝盈先进制造混合C”。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及

  基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信

  用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。

  在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公

  司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投

  资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期

  内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

  平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害

  2022年二季度A股市场在遭遇一连串利空后大幅反弹,上海疫情的好转叠加政府政策刺激之

  下,市场逐步恢复信心,我们关注的成长板块中新能源以及汽车相关板块表现亮眼。报告期内,

  沪深300指数上涨6.21%,创业板指数上涨5.68%,行业上来看(以中信一级行业),二季度涨幅

  最大的为消费者服务和汽车板块,分别上涨25.27%和24.91%;跌幅较大的行业为房地产和传媒,

  本基金所定义的先进制造业上市公司是指具有较高技术附加值、能够引领产业发展方向的制

  造业企业,本基金将以中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》中界定的制造业上市公司为

  基础,依照以上标准进行进一步筛选或增补。本基金主要看好及布局两大方向:1.智能汽车相关

  投资机会(动力电池相关供应链和汽车电子相关标的);2.元宇宙带动TMT四大行业(电子、通

  讯、计算机和传媒互联网)的新一轮发展。在政府汽车消费政策刺激之下新能源汽车销量超市场

  预期,智能汽车相关供应链迎来上涨,基金主要布局电池、www.77995b.com。电池中游材料以及汽车零部件公司,

  错过上游锂矿及整车相关公司的上涨。由于TMT行业在经济疲软和下游没有新增需求下股价表现

  截至本报告期末宝盈先进制造混合A的基金份额净值为2.9430元,本报告期基金份额净值增

  长率为3.08%;截至本报告期末宝盈先进制造混合C的基金份额净值为2.8770元,本报告期基金

  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

  I信息传输、软件和信息技术服务业118,097,596.6311.64

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300750宁德时代186,30099,484,200.009.80

  2002920德赛西威531,20078,617,600.007.75

  3300496中科创达516,71667,421,103.686.64

  4002049紫光国微349,60166,326,301.726.54

  5300014亿纬锂能596,60058,168,500.005.73

  6002241歌尔股份1,678,00056,380,800.005.56

  7002812恩捷股份218,30054,673,235.005.39

  8002371北方华创197,00054,592,640.005.38

  9601689拓普集团768,90052,615,827.005.18

  10300919中伟股份411,37050,968,743.005.02

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制

  报告期期初基金份额总额343,558,720.6525,965,016.38

  报告期期间基金总申购份额19,945,228.236,431,738.68

  减:报告期期间基金总赎回份额40,973,544.979,551,366.96

  报告期期末基金份额总额322,530,403.9122,845,388.10

  上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有